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需求调研问卷模板（分模块）
使用说明：本模板用于项目 02 阶段（需求调研）。按模块拆分，每个模块一节。调研时发给关键用户填写，访谈时逐条确认。目标不是收集完所有答案，而是通过问卷建立「用户真实业务 → 系统功能」的映射。
通用信息（每模块问卷共用头部）
| 字段 | 填写说明 |
|---|---|
| 填表人 | 关键用户姓名 |
| 所属部门 | 部门 + 岗位 |
| 业务年限 | 从事本岗位年限 |
| 访谈日期 | / |
| 涉及系统 | 在用系统 + 版本 |
一、总账模块
1. 组织与科目
- 公司有几个核算主体（账套）？是否需要合并报表？
- 科目表是统一还是分主体？外币核算涉及哪些币种？
- 凭证制单量日均多少？高峰期（月末）多少？
2. 凭证与流程
- 凭证来源：手工录入 / 业务模块生成 / 外部导入，各占比例？
- 凭证审核流程：谁审？是否需要多级？
- 是否有「先做账后补票」「跨期凭证」等特殊情况？频率如何？
3. 月末与报表
- 结账流程当前怎么走？卡过哪些问题？
- 常用报表清单（科目余额表、明细账、辅助账等），哪些是必须的？
二、应收/应付模块
1. 业务场景
- 收款/付款方式：现结、月结、账期各占多少？
- 是否有预收/预付、定金、保证金业务？
- 折扣与折让：现金折扣、销售折让怎么处理？
2. 单据与核销
- 收款单/付款单由谁录入？需要什么审批？
- 核销方式：按单据、按客户、自动核销，当前怎么操作？
- 是否有跨币种收付款？
3. 对账与账龄
- 对账单怎么出？每月对账是否顺畅？
- 账龄分析需要什么维度（客户/业务员/期间）？
三、供应链模块（采购/销售/库存）
1. 采购
- 采购订单 → 到货 → 入库 → 发票 → 付款，全流程谁负责哪段？
- 是否有暂估业务？暂估方式（月初回冲/单到回冲）倾向？
- 采购价格管理：是否用价格表？谁维护？
2. 销售
- 销售订单 → 发货 → 出库 → 开票 → 收款，流程边界在哪？
- 是否有退货、换货、赠品业务？怎么处理？
- 销售价格：多价格策略、最低限价控制需要吗？
3. 库存
- 库存管理粒度：按仓库/货位/批次/序列号？
- 是否有负库存、代管库存、寄售业务？
- 盘点频率和方式？盈亏怎么处理？
四、生产/存货核算模块（如适用）
- 生产订单类型：普通/返工/委外？各自流程？
- 成本核算方法：品种法/分批法/分步法？当前怎么算的？
- 联副产品、废品、在制品怎么处理？
- 存货核算方式：移动加权/全月平均/个别计价？
五、特殊业务（必须逐条确认）
- 目前业务中最痛的三件事是什么？（开放式）
- 有哪些业务是现在用 Excel 手工处理的？为什么没用系统？
- 未来一年业务量预计增长多少？有没有新业务线？
访谈记录要点（顾问填写）
| 事项 | 记录 |
|---|---|
| 用户口头说的需求 | 原话记录 |
| 背后的真实需求 | 顾问判断 |
| 与现有流程的冲突点 | / |
| 需要后续确认的事项 | / |
| 风险提示 | 承诺边界、依赖条件 |
填写提示：问卷只是起点。关键用户在访谈中说的「我们一般这样干」才是需求本体，问卷答案和口头表达不一致时，以口头 + 现场观察为准，并在记录里标注差异。